CQ9电子A股水电双雄再创新高半导体板块嗨了这只股“20cm”涨停
栏目:公司新闻 发布时间:2024-07-09
 CQ9电子7月8日上午,A场早盘震荡调整,创业板指领跌。截至上午收盘,沪指跌0.53%,深成指跌0.85%,创业板指跌0.91%。  盘面上,芯片产业链逆势走强,富满微、经纬辉开涨停,台基股份涨超10%;电力等红利股继续逆势拉升,中国核电、华能水电等涨超3%CQ9电子,长江电力、川投能源等多股创历史新高。  总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。沪深两市半日成交额3600亿,较上个交

  CQ9电子7月8日上午,A场早盘震荡调整,创业板指领跌。截至上午收盘,沪指跌0.53%,深成指跌0.85%,创业板指跌0.91%。

  盘面上,芯片产业链逆势走强,富满微、经纬辉开涨停,台基股份涨超10%;电力等红利股继续逆势拉升,中国核电、华能水电等涨超3%CQ9电子,长江电力、川投能源等多股创历史新高。

  总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。沪深两市半日成交额3600亿,较上个交易日放量254亿。

  长江电力7月4日晚间公告,根据公司初步统计,上半年公司境内所属六座梯级电站总发电量约1206.18亿千瓦时,同比增长16.86%。其中CQ9电子,2024年第二季度公司境内所属六座梯级电站总发电量约678.71亿千瓦时,同比增长42.54%。

  另一水电龙头发电量同样保持增长。华能水电7月4日晚间公告,公司上半年完成发电量466.95亿千瓦时,同比增长12.15%,上网电量462.72亿千瓦时,同比增长12.36%。上半年发电量同比增加的主要原因是新能源装机规模提升,叠加风电、光伏发电形势较好,新能源发电量同比大幅增加;上半年澜沧江流域来水同比偏丰约三成。

  进入汛期来水增长,推动水电企业发电量持续增加。中信证券指出,来水形势改善正带动水电发电量迎来周期性改善,5月国内水电利用小时同比增长33.9%至308小时;水电电量周期性修复正在挤压火电空间,预计2024年全年火电发电量出现负增长的概率较高;对于水电龙头而言,出现全年电量同比修复的同时,电价基本稳定的概率仍较高,助力水电弹性释放。

  在用电侧CQ9电子,电力需求也持续攀升。山西证券指出,5月全社会及分部门用电增速均维持增长趋势;未来新质生产力发展及电能替代趋势推动下,用电量需求或将进一步提升。其中长三角及粤皖地区新兴产业布局较早、规模占比较高,且相关产业如光伏制造、AI数据中心等多为新高耗能产业,预期上述地区用电需求将进一步提升。

  截至上午收盘,富满微“20cm”涨停,台基股份涨12%,明微电子一度涨超10%,艾森股份涨逾7%,韦尔股份等跟涨。

  据证券时报报道,近日,产业链消息称,台积电将从2025年起对最先进的3纳米制程技术进行涨价。其中,AI产品价格提高5%至10%,而非AI产品的价格将上涨0%至5%。至于5纳米也有望因生产成本提高而调高报价。

  据悉,目前,半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节,而受益于AI浪潮,DRAM和SSD报价上涨也较为明显。

  据供应链透露,由于台积电3nm产能供不应求,上游IC设计公司开始传出涨价消息,首个涨价的或是高通。有消息称,高通骁龙8 Gen 4以台积电N3E打造,将较上一代报价激增25%,不排除引发后续涨价趋势。

  有机构指出,下半年进入传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底,使得中国晶圆代工有望进一步酝酿特定制程涨价氛围。

  平安证券表示,当前,半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求。

  中信证券认为,随着下游需求逐步回升,半导体行业增速回到2021年周期启动前水平,传统封装有望进入复苏通道;此外,外部限制不断加码,倒逼国产化加速,芯片制造战略地位显著,本土化趋势明确,先进封装在AI时代增量需求及国产替代空间巨大,建议关注半导体封测需求复苏及产业链自主化。

  截至上午收盘,A股白酒板块持续走低,岩石股份跌近5%,贵州茅台、泸州老窖CQ9电子、五粮液、古井贡酒、山西汾酒等跟跌。

  国金证券研报指出,在情绪回落、估值下杀的趋势中,仍看好高ROE、毛利率、净利率优势下白酒行业优秀的商业范式。参考历史估值分位、当下股息率水平,白酒行业具备不错安全边际,中长期伴随景气预期回暖,有望实现业绩和估值双击。

  短期建议围绕中报业绩预期进行布局,推荐各赛道具备龙头禀赋或差异化禀赋的标的CQ9电子,例如高端酒、汾酒及部分区域强势标的;对消费税改革相关的担忧已经反映至市场边际走弱的风险偏好,中长期对行业规范化、头部集中仍会是利好。